ETF

ACE 일라이릴리밸류체인
펀드코드 KR7497520007

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.06.24
기준가(KRW)
12,850
전일대비
280   (2.23%)
전일
12,570
거래량
2,492
거래대금
32
시가
12,570
고가(상한가 14,450)
12,850
저가(하한가 10,680)
12,570
펀드명
한국투자ACE일라이릴리밸류체인증권상장지수투자신탁(주식)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
82
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2024.11.19
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2024.11.15
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.45
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 메리츠 , 키움증권 , 하나대투

이 투자신탁은 국내ㆍ외 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 Solactive AG가 산출ㆍ발표하는 “Solactive Eli Lilly Value Chain Price Return Index”을 기초지수 로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자 신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.