ETF

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM
펀드코드 KR7494300007

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.08.10
기준가(KRW)
9,460
전일대비
105   (1.12%)
전일
9,355
거래량
1,243,477
거래대금
11,724
시가
9,380
고가(상한가 10,750)
9,470
저가(하한가 7,950)
9,370
펀드명
삼성KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM증권상장지수투자신탁[주식-파생형]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(TR)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
9,763
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2024.10.22
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2024.10.16
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.25
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 대우증권 , 메리츠 , 현대증권 , 한화투자 , 삼성증권 , 동부증권 , 하이증권 , 에스지 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이

가. 주식, 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자 하며, Nasdaq Indices에서 산출·발표하는 Nasdaq-100® Daily Covered Call 101 Index(Total Return, KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산 을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 기초자산을 매수하고 매수한 기초자산 관련 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략의 집합 투자기구입니다. [이 투자신탁의 목표 분배율, 분배주기, 분배재원] (1) 목표 분배율: 해당사항 없음(이 투자신탁은 목표분배율을 설정하고 있지 않습니다.) (2) 분배주기: 매 월 (3) 분배재원: 주식배당, 옵션프리미엄 * 분배금 지급을 위한 재원이 기초자산 매도 금액은 아니지만 빈번한 설정환매, 보유자산 매매, 결산 등 다양한 이유로 기초자산 매도금액의 일부가 분배 재원으로 활용될 수 있습니다. ※ 다만, 상장 초기의 경우 보유 주식의 배당권리 부재로 월분배 불가능 가능성이 존재하며, 이후 배 당재원이 부족할 경우 배당금이 줄거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다. 나. 이 투자신탁은