ETF

KODEX 미국AI전력핵심인프라
펀드코드 KR7487230005

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
22,690
전일대비
-50   (-0.22%)
전일
22,740
거래량
524,839
거래대금
11,967
시가
23,110
고가(상한가 26,150)
23,180
저가(하한가 19,330)
22,620
펀드명
삼성KODEX미국AI전력핵심인프라증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
16,887
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2024.07.09
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2024.07.05
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.45
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 한국증권 , 대신증권 , 대우증권 , 유진증권 , 한양증권 , 메리츠 , 현대증권 , 한화투자 , 삼성증권 , 하이증권 , 에스지 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , BS증권

이 투자신탁은 해외주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, NH투자증권에서 산출 ·발표하는 “iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(KRW)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동 률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.