ETF

RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus
펀드코드 KR7485690002

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.10.23
기준가(KRW)
20,010
전일대비
-415   (-2.03%)
전일
20,425
거래량
12,398
거래대금
246
시가
19,665
고가(상한가 23,480)
20,025
저가(하한가 17,360)
19,665
펀드명
KBRISE미국AI밸류체인TOP3Plus증권상장지수투자신탁(주식)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
765
자산운용사
KB자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2024.07.23
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2024.07.19
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.01
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 한국증권 , 대우증권 , 유진증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , 삼성증권 , 동부증권 , 하이증권 , 에스지 , 키움증권 , BS증권

이 투자신탁은 미국 상장주식을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, 한국경제신문이 발표하는 ‘KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수의 원화환산지수 (환헤지 안함)’를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로하는 투자신탁입니다. 또한 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.