ETF

KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)
펀드코드 KR7481060002

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.08.14
기준가(KRW)
7,390
전일대비
10   (0.14%)
전일
7,380
거래량
640,823
거래대금
4,743
시가
7,400
고가(상한가 8,480)
7,415
저가(하한가 6,270)
7,390
펀드명
삼성KODEX미국30년국채타겟커버드콜증권상장지수투자신탁[채권-파생형](합성 H)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
7,672
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2024.04.30
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2024.04.26
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.25
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 대우증권 , 유진증권 , 메리츠 , 현대증권 , 한화투자 , 동양증권 , SK증권 , 삼성증권 , 키움증권 , 하나대투

가. 이 투자신탁은 채권 및 채권 관련 집합투자증권, 채권 관련 파생상품을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60%이상을 투자하며, Bloomberg 에서 산출·발표하는 Bloomberg U. S. Treasury 20%2B Year(TLT)%2B 12% Premium Covered Call index(USD 기준, 환헤지 실행)(이하 "기초지수"라한다) 를 기초지수로 하여 1 좌 당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다. 나. 이 투자신탁은 기초자산을 매수하고 매수한 기초자산 관련 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략의 집합투자기구입니다.