ETF

ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)
펀드코드 KR7480030006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
10,535
전일대비
-155   (-1.45%)
전일
10,690
거래량
148,784
거래대금
1,569
시가
10,650
고가(상한가 12,290)
10,650
저가(하한가 9,090)
10,510
펀드명
한국투자ACE미국500데일리타겟커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
1,623
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2024.04.23
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2024.04.18
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.45
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 키움증권

이 투자신탁은 장외파생상품을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 Bloomberg Index Services Limited가 산출ㆍ발표하는 “Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index (이하 “지수”라 한다)” 원화환산지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 내 발생한 주식의 배당 및 옵션 프리미엄이 모두 반영된 “Bloomberg US 500 Large Cap Premium Index Total Return”(이하 “총수익지수”라 한다)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(Swap)에 주로 투자합니다.