ETF

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브
펀드코드 KR7473290005

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
10,840
전일대비
   (%)
전일
10,840
거래량
38,912
거래대금
422
시가
10,842
고가(상한가 12,460)
10,850
저가(하한가 9,210)
10,835
펀드명
삼성KODEX26-12회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA-이상)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
4,936
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2023.12.12
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2023.12.11
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.09
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 대우증권 , 메리츠 , 우리투자 , HMC증권 , SK증권 , 삼성증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이

이 투자신탁은 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가사가 발표하는 "KAP 26-12 회사채 총수익지수(AA- 이상)"를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. 비교지수 : "KAP 26-12 회사채 총수익지수(AA- 이상)"