ETF

KODEX iShares미국하이일드액티브
펀드코드 KR7468380001

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.09.18
기준가(KRW)
10,865
전일대비
25   (0.23%)
전일
10,840
거래량
32,514
거래대금
354
시가
10,855
고가(상한가 12,460)
10,900
저가(하한가 9,210)
10,835
펀드명
삼성KODEXiShares미국하이일드액티브증권상장지수투자신탁[채권-재간접형]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
ICE BofAML US HY Constrained Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
897
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2023.10.19
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2023.10.17
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 한국증권 , 대우증권 , 메리츠 , 우리투자 , HMC증권 , SK증권 , 삼성증권 , 키움증권

가. 이 투자신탁은 채권 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60%이상 투자하되, 달러표시하이일드 채권을 대상으로 ICE Data Indices가 산출ㆍ발표하는 “ICE BofA US High Yield ConstrainedIndex(KRW 기준, 환헤지 안함)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 다만, 집합투자업자는 이 비교지수가 지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 비교지수로서 적합하지 않다고 판단되거나비교지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다. 나. 이 투자신탁은 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출됩니다. 다. 피투자펀드의 투자 필요성 · 선정 기준에 관한 사항 - 당사는 미국 달러표시 회사채 시장에 대한 투자 상품군 확대 및 직접 운용시 크레딧 분석과 투자대상채권 유동성 한계 등 국내 운용 여건을 감안, 우수한 현지