ETF

RISE 미국S&P배당킹
펀드코드 KR7460660004

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
12,490
전일대비
-90   (-0.72%)
전일
12,580
거래량
5,746
거래대금
72
시가
12,580
고가(상한가 14,460)
12,625
저가(하한가 10,690)
12,370
펀드명
KBRISE미국S&P배당킹증권상장지수투자신탁(주식)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
S&P Dividend Monarchs Index(Price Return)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
188
자산운용사
KB자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2023.06.27
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2023.06.23
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.01
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 대우증권 , 메리츠 , 우리투자 , 키움증권

이 투자신탁은 미국 상장주식을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, S&P Dow Jones Indices, LLC가 발표하는‘S&P Dividend Monarchs Index의 원화환산지수(환헤지 안함)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 또한 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.