ETF

ACE 미국달러SOFR금리(합성)
펀드코드 KR7456880004

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
12,830
전일대비
   (%)
전일
12,830
거래량
67,438
거래대금
866
시가
12,905
고가(상한가 14,750)
12,915
저가(하한가 10,910)
12,805
펀드명
한국투자ACE미국SOFR금리특별자산상장지수투자신탁[금리-파생형](합성)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
Solactive SOFR Daily Total Return Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
3,542
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2023.04.25
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2023.04.21
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.05
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 한국증권 , 현대증권 , 삼성증권 , 키움증권 , 하나대투

이 투자신탁은 장외파생상품을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, Solactive AG가 산출ㆍ발표하는 Solactive SOFR Daily Total Return Index (이하 “지수”라 한다)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.