ETF

RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)
펀드코드 KR7455960005

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
12,810
전일대비
   (%)
전일
12,810
거래량
1,781
거래대금
23
시가
12,860
고가(상한가 14,730)
12,860
저가(하한가 10,890)
12,780
펀드명
KBRISE미국달러SOFR금리액티브특별자산상장지수투자신탁(금리-파생형)(합성)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KAP SOFR 지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
587
자산운용사
KB자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2023.05.16
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2023.05.12
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.05
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 메리츠 , 현대증권 , 키움증권

이 투자신탁은 SOFR(미국 단기자금 지표금리) 관련 장외파생상품 등을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, 한 국자산평가가 산출 및 발표하는 “KAP SOFR 지수 (환헤지 안함)”를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는것을 목적으로하는 특별자산 상장지수투자신탁입니다. 또한, 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로 외화표시자산 투자 에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.