ETF

KODEX 미국배당커버드콜액티브
펀드코드 KR7441640000

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
12,950
전일대비
-120   (-0.92%)
전일
13,070
거래량
1,066,871
거래대금
13,834
시가
12,985
고가(상한가 15,030)
13,070
저가(하한가 11,110)
12,925
펀드명
삼성KODEX미국배당커버드콜S&P액티브증권상장지수투자신탁[주식-파생형]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
S&P 500
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
16,687
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2022.09.27
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2022.09.23
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.19
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
교보증권 , 신한투자 , 한국증권 , 대우증권 , 메리츠 , 우리투자 , SK증권 , 삼성증권 , 동부증권 , 하이증권 , 키움증권

가. 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 S&P500 Price Return Index(KRW기준)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 집합투자업자는 이 비교지수가 지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 비교지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 비교지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다. 나. 이 투자신탁은 기초자산에서 발생하는 배당재원(주식배당, 옵션프리미엄, 이자소득, 기타수익 등)등의 범위 내에서 매월 분배금을 수익자에게 지급함을 목적으로 운용되는 펀드입니다. 다만, 상장 초기의 경우 보유 주식의 배당권리 부재로 월분배 불가능 가능성이 존재하며, 이후 배당재원이 부족할 경우 배당금이 줄거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.