ETF

KODEX KOFR금리액티브(합성)
펀드코드 KR7423160001

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.10.23
기준가(KRW)
110,900
전일대비
25   (0.02%)
전일
110,875
거래량
87,556
거래대금
9,710
시가
110,900
고가(상한가 127,500)
110,902
저가(하한가 94,240)
110,900
펀드명
삼성KODEXKOFR금리액티브특별자산상장지수투자신탁[금리-파생형](합성)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KOFR 지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
36,117
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2022.04.26
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2022.04.25
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.05
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
교보증권 , 신한투자 , 한국증권 , 대신증권 , 대우증권 , 메리츠 , 우리투자 , 한화투자 , HMC증권 , 동양증권 , SK증권 , 삼성증권 , 동부증권 , 하이증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , IBK증권 , KTB증권 , BS증권

이 투자신탁은 KOFR 관련 장외파생상품을 주로 투자하여 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP거래 금리를 대상으로 산출되는 Korea Overnight Financing Repo Rate Index(이하 “KOFR 지수”)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 안정적으로 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 집합투자업자는 이 비교지수가 지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 비교지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 비교지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다.