ETF

ACE 미국배당다우존스
펀드코드 KR7402970008

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
15,515
전일대비
-45   (-0.29%)
전일
15,560
거래량
429,826
거래대금
6,669
시가
15,580
고가(상한가 17,890)
15,610
저가(하한가 13,230)
15,475
펀드명
한국투자ACE미국배당다우존스증권상장지수투자신탁(주식)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
9,395
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2021.10.21
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2021.10.19
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.01
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 한국증권 , 대신증권 , 대우증권 , 현대증권 , 한화투자 , 삼성증권 , 하이증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , BS증권

이 투자신탁은 외국주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 S&P Dow Jones Indices가 산출·발표하는 “Dow Jones U. S. Dividend 100 Price return Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.