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ETF

KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성)
펀드코드 KR7375270006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2025.05.16
기준가(KRW)
11,955
전일대비
195   (1.66%)
전일
11,760
거래량
646
거래대금
8
시가
11,895
고가(상한가 13,520)
12,015
저가(하한가 10,000)
11,865
25/02/1725/03/0625/03/2425/04/1025/04/2825/05/1610600108001100011200114001160011800120001220012400126001280025/02/1725/03/0625/03/2425/04/1025/04/2825/05/16종가
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펀드명
KBRISE글로벌데이터센터리츠나스닥부동산상장지수투자신탁(파생형)(합성)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
76
자산운용사
KB자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2021.01.14
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2021.01.11
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.40
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
유진증권 , 우리투자 , 키움증권

이 투자신탁은 글로벌 리츠(REITs) 관련 장외파생상품을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, BenchmarkInvestments, LLC가 개발하고 NASDAQ, Inc.가 산출 및 발표하는 Benchmark Data & Infrastructure RealEstate SCTR Net Total Return Index의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 또한,이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.