ETF

ACE 국고채10년
펀드코드 KR7365780006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.04.18
기준가(KRW)
86,860
전일대비
605   (0.70%)
전일
86,255
거래량
17,760
거래대금
1,540
시가
86,605
고가(상한가 99,190)
86,875
저가(하한가 73,320)
86,515
펀드명
한국투자ACE국고채10년증권상장지수투자신탁(채권)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KIS 10년 국고채 지수 (총수익)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
5,460
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2020.10.15
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2020.10.13
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.02
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 우리투자 , 현대증권 , 삼성증권 , 키움증권 , IBK증권

이 투자신탁은 국채증권 및 채권관련 집합투자증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KIS채권평가가 산출ㆍ발표하는 “KIS 10년 국고채총수익지수(KIS 10Y KTB Total Return Index)” 를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.