펀드닥터

펀드현황

단위: 원, 주, 백만원
기준일: 2025.05.23

기준가(KRW)

91,750

전일대비

25 (0.03%)

전일: 91,725
거래량: 5,448
거래대금: 500

시가: 91,960
고가(상한가 105,480): 92,005
저가(하한가 77,970): 91,610

펀드명: 한국투자ACE국고채10년증권상장지수투자신탁(채권)
기초지수 해당 ETF에서 벤치마킹한 지수: KIS 10년 국고채 지수 (총수익)
펀드형태: 수익증권형
순자산규모(억원): 2,364
자산운용사: 한국투자신탁운용
상장일 증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜: 2020.10.15
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2020.10.13
투자비용(%) 투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 0.02
회계기간: 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자 언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할: 한국증권 , 대우증권 , 우리투자 , 현대증권 , 삼성증권 , 키움증권 , IBK증권

이 투자신탁은 국채증권 및 채권관련 집합투자증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KIS채권평가가 산출ㆍ발표하는 “KIS 10년 국고채총수익지수(KIS 10Y KTB Total Return Index)” 를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

ACE 국고채10년 펀드코드 KR7365780006

ACE 국고채10년

펀드코드 KR7365780006