ETF

RISE 미국고정배당우선증권 TR
펀드코드 KR7354240004

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.12.20
기준가(KRW)
11,895
전일대비
10   (0.08%)
전일
11,885
거래량
5,802
거래대금
69
시가
11,865
고가(상한가 13,660)
11,895
저가(하한가 10,100)
11,825
펀드명
KBRISE미국고정배당우선증권ICETR증권상장지수투자신탁(주식혼합)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
179
자산운용사
KB자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2020.05.19
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2020.05.08
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.50
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
우리투자 , 현대증권 , 키움증권

이 투자신탁은 미국 주식 및 채권을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, ICE Data Indices, LLC.가 산출 발표하는 ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 또한 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.