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ETF

HANARO KAP초장기국고채
펀드코드 KR7346000003

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2025.05.20
기준가(KRW)
41,845
전일대비
95   (0.23%)
전일
41,750
거래량
4,221
거래대금
176
시가
41,800
고가(상한가 48,010)
41,865
저가(하한가 35,490)
41,750
25/02/2025/03/0925/03/2725/04/1425/05/0225/05/20412004140041600418004200042200424004260025/02/2025/03/0925/03/2725/04/1425/05/0225/05/20종가
01324264739715295661901234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859거래량
펀드명
NH-AmundiHANAROKAP초장기국고채증권상장지수투자신탁(채권-파생형)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KAP 초장기 국고채 지수(총수익)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
49
자산운용사
NH-Amundi자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2020.01.16
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2020.01.15
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.20
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 대우증권 , 유진증권 , 키움증권

이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가(KAP)에서 산출하는 “KAP 초장기 국고채 지수(총수익)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.