ETF

HANARO KAP초장기국고채
펀드코드 KR7346000003

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2021.07.30
기준가(KRW)
47,870
전일대비
215   (0.45%)
전일
47,655
거래량
830
거래대금
40
시가
47,625
고가(상한가 54,800)
47,885
저가(하한가 40,510)
47,615
펀드명
KAP 초장기 국고채 지수(총수익)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
수익증권형
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
63
자산운용사
NH-Amundi자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2020.01.16
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2020.01.15
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.20
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 대우증권 , 유진증권 , 키움증권

이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가(KAP)에서 산출하는 “KAP 초장기 국고채 지수(총수익)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.