펀드닥터

펀드현황

단위: 원, 주, 백만원
기준일: 2025.07.11

기준가(KRW)

125,200

전일대비

225 (0.18%)

전일: 124,975
거래량: 192
거래대금: 24

시가: 124,760
고가(상한가 143,720): 125,200
저가(하한가 106,230): 124,760

펀드명: 한화PLUS미국단기회사채(AAA~A)증권상장지수투자신탁(채권)
기초지수 해당 ETF에서 벤치마킹한 지수: ICE BofaAML 1-3 Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수)
펀드형태: 수익증권형
순자산규모(억원): 319
자산운용사: 한화자산운용
상장일 증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜: 2019.08.20
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2019.08.16
투자비용(%) 투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 0.32
회계기간: 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자 언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할: 신한투자 , 메리츠 , 키움증권

이 투자신탁은 미국 채권을 주된 투자대상자산으로 하고, 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 ICE(Intercontinental Exchange) Data Indices, LLC에서 산출하여 공표하는 기초지수인 ICE BofAML 1-3 Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수)의 변동률과 유사하도록 운용함을 목적으로 합니다.

PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 펀드코드 KR7332610005

PLUS 미국단기회사채(AAA~A)

펀드코드 KR7332610005