ETF

RISE 중국MSCI China(H)
펀드코드 KR7310080007

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.12.20
기준가(KRW)
8,390
전일대비
-25   (-0.30%)
전일
8,415
거래량
2,987
거래대금
25
시가
8,415
고가(상한가 9,670)
8,415
저가(하한가 7,150)
8,295
펀드명
KBRISE중국MSCIChina증권상장지수투자신탁(주식)(H)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
MSCI China NTR Index(USD) (Net Total Return)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
101
자산운용사
KB자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2018.11.28
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2018.11.27
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.60
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 대우증권 , 우리투자 , 현대증권 , 키움증권 , IBK증권

이 투자신탁은 중국주식 관련 장내파생상품을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, Morgan Stanley Capital International(MSCI)사에서 산출 및 발표하는 MSCI China NTR Index(USD)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 또한 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시할 계획이나, 급격한 주가 및 환율 변동, 환헤지 수단의 부재 또는 유동성 부족 및 대량 설정·환매 등 다양한 변수에 인해 환헤지 전략이 원활히 수행되지 않을 수 있으며, 이로 인해 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다.