펀드닥터

펀드현황

단위: 원, 주, 백만원
기준일: 2025.05.22

기준가(KRW)

17,340

전일대비

-335 (-1.90%)

전일: 17,675
거래량: 2,708
거래대금: 47

시가: 17,595
고가(상한가 20,320): 17,715
저가(하한가 15,020): 17,230

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펀드명: 한국투자ACES&P아시아TOP50증권상장지수투자신탁(주식)
기초지수 해당 ETF에서 벤치마킹한 지수: S&P ASIA50 Price Return Index
펀드형태: 수익증권형
순자산규모(억원): 159
자산운용사: 한국투자신탁운용
상장일 증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜: 2017.08.23
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2017.08.18
투자비용(%) 투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 0.70
회계기간: 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자 언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할

이 투자신탁은 국내ㆍ외 주식 및 주식관련 파생상품을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 아시아 주요국에 상장된 유동시가총액 상위 50종목으로 구성된 “S&P ASIA50 Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

ACE 아시아TOP50S&P 펀드코드 KR7277540001

ACE 아시아TOP50S&P

펀드코드 KR7277540001