펀드닥터

펀드현황

기준가(KRW)

전일대비

(%)

펀드명: 삼성KODEX헬스케어증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수 해당 ETF에서 벤치마킹한 지수: KRX 헬스케어
펀드형태: 수익증권형
순자산규모(억원): 754
자산운용사: 삼성자산운용
상장일 증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜: 2017.03.28
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2017.03.27
투자비용(%) 투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 0.09
회계기간: 매년 1월 1일부터 12월 31일까지
유동성 공급자 언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할: 교보증권 , 유진증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , 한화투자 , HMC증권 , 동양증권 , SK증권 , 삼성증권 , 동부증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , IBK증권 , BS증권

이 투자신탁은 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 KRX 헬스케어 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.