ETF

KODEX 헬스케어
펀드코드 KR7266420009

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2023.12.01
기준가(KRW)
11,985
전일대비
-95   (-0.79%)
전일
12,080
거래량
148,090
거래대금
1,782
시가
12,065
고가(상한가 13,890)
12,110
저가(하한가 10,270)
11,985
펀드명
삼성KODEX헬스케어증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KRX 헬스케어
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
1,014
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2017.03.28
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2017.03.27
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.09
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
교보증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , 한화투자 , HMC증권 , 동양증권 , SK증권 , 삼성증권 , 동부증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , IBK증권 , BS증권

이 투자신탁은 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 KRX 헬스케어 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.