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ETF

KODEX 필수소비재
펀드코드 KR7266410000

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2025.05.21
기준가(KRW)
7,385
전일대비
25   (0.34%)
전일
7,360
거래량
13,647
거래대금
101
시가
7,425
고가(상한가 8,460)
7,425
저가(하한가 6,260)
7,360
25/02/2125/03/1025/03/2825/04/1525/05/0325/05/21630064006500660067006800690070007100720073007400750025/02/2125/03/1025/03/2825/04/1525/05/0325/05/21종가
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펀드명
삼성KODEX 필수소비재증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KRX 필수소비재
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
147
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2017.03.28
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2017.03.27
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.45
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
교보증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , 한화투자 , HMC증권 , SK증권 , 삼성증권 , 동부증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , IBK증권 , BS증권

이 투자신탁은 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 KRX 필수소비재 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.