ETF

KINDEX 필리핀MSCI(합성)
펀드코드 KR7261920003

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2021.07.30
기준가(KRW)
12,425
전일대비
-350   (-2.74%)
전일
12,775
거래량
1,525
거래대금
19
시가
12,770
고가(상한가 14,690)
12,770
저가(하한가 10,860)
12,400
펀드명
MSCI Philippines IMI Index
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
수익증권형
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
51
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2016.12.28
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2016.12.23
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.50
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 우리투자

이 투자신탁은 장외파생상품을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하여 MSCI가 산출ㆍ발표하는 MSCI 필리핀 지수(MSCI Philippines IMI Price return Index)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.