ETF

KODEX 바이오
펀드코드 KR7244580007

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.12.06
기준가(KRW)
7,530
전일대비
-170   (-2.21%)
전일
7,700
거래량
554,524
거래대금
4,147
시가
7,675
고가(상한가 8,850)
7,685
저가(하한가 6,550)
7,340
펀드명
삼성KODEX바이오증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
FnGuide 바이오지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
1,365
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2016.05.13
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2016.05.12
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.45
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2016년 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
교보증권 , 신한투자 , 한국증권 , 대신증권 , 유진증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , 한화투자 , HMC증권 , 동양증권 , SK증권 , 동부증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , IBK증권 , BS증권

가. 이 투자신탁은 FnGuide社가 산출·발표하는 'FnGuide 바이오지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 기초지수 : FnGuide 바이오지수 x 100% 다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.