ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합
펀드코드 KR7241390004

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2021.09.17
기준가(KRW)
12,495
전일대비
5   (0.04%)
전일
12,490
거래량
9,262
거래대금
116
시가
12,485
고가(상한가 14,360)
12,495
저가(하한가 10,620)
12,465
펀드명
KB KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
FnGuide 셀렉트벨류 채권혼합지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
150
자산운용사
KB자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2016.04.12
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2016.04.11
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.23
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지(단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 해당년도 12월 31일까지)
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 현대증권 , 삼성증권

이 투자신탁은 국내채권을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하되, 주식관련 자산에도 일정수준 이하로 투자하며, FnGuid가 산출 및 공표하는 "FnGuide 셀렉트밸류채권혼합지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로하는 상장지수 투자신탁입니다.