펀드닥터

펀드현황

기준가(KRW)

21,560

전일대비

-135 (-0.62%)

펀드명: 미래에셋TIGER일본니케이225증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
기초지수 해당 ETF에서 벤치마킹한 지수: 니케이225 지수
펀드형태: 수익증권형
순자산규모(억원): 2,445
자산운용사: 미래에셋자산운용
상장일 증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜: 2016.03.31
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2016.03.29
투자비용(%) 투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 0.35
회계기간: 매년 1월1일부터 12월31일까지(단, 최초회계기간은 최초 설정일로부터 2016.12.31까지)
유동성 공급자 언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할: 교보증권 , 신한투자 , 한국증권 , 대신증권 , 대우증권 , 유진증권 , 메리츠 , 현대증권 , 동양증권 , 삼성증권 , 동부증권 , 키움증권 , 이트레이

이 투자신탁은 일본에 상장된 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며,“니케이 225 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.