ETF

RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)
펀드코드 KR7219390002

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.05.22
기준가(KRW)
7,685
전일대비
-50   (-0.65%)
전일
7,735
거래량
58,126
거래대금
443
시가
7,670
고가(상한가 8,890)
7,685
저가(하한가 6,570)
7,570
펀드명
KBRISE미국S&P원유생산기업증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성H)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
S&P Oil & Gas E&P Select Industry (PR)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
250
자산운용사
KB자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2015.06.02
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2015.06.01
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.25
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2015년 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 우리투자 , 삼성증권 , 키움증권

이 투자신탁은 장외파생상품을 법에서 정하는 주된 투자 대상으로 하며, 스탠다드 앤 푸어스 (Standard & Poor’s) 사가 산출·발표하는 “S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index”(이하 “기초지수”라 한다)를 기초 지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는것을 목적으로하는 투자신탁입니다. 또한 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 위험을 관리하기 위하여 환헤지 전략을 실행할 계획이며, 이를 위하여 장외파생상품 계약에 환헤지 전략을 반영할 계획입니다.