ETF

KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)
펀드코드 KR7219390002

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2023.12.04
기준가(KRW)
6,260
전일대비
   (%)
전일
6,260
거래량
8,433
거래대금
53
시가
6,260
고가(상한가 7,190)
6,300
저가(하한가 5,320)
6,245
펀드명
KBKBSTAR미국S&P원유생산기업증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
S&P Oil & Gas E&P Select Industry (PR)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
184
자산운용사
KB자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2015.06.02
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2015.06.01
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.25
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2015년 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 우리투자 , 삼성증권 , 키움증권

이투자신탁은장외파생상품을법에서정하는주된투자대상으로하며,스탠다드앤푸어스(Standard & Poor’s)사가산출·발표하는“S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index”(이하“기초지수”라한다)를기초지수로하여1좌당순자산가치의변동률을기초지수의변동률과유사하도록투자신탁재산을운용하는것을목적으로하는투자신탁입니다.또한이투자신탁은환율변동으로인한위험을관리하기위하여환헤지전략을실행할계획이며, 이를위하여장외파생상품계약에환헤지전략을반영할계획입니다. 그러나장외파생상품의특성, 급격한주가및환율변동, 헤지단위수량차이등다양한변수에의해헤지목적을달성하지못할수있습니다. 그러나, 이투자신탁의투자목적이반드시달성된다는보장은없으며, 이투자신탁과관련된어떠한당사자도투자원금의보장또는투자목적의달성을보장하지아니합니다.