ETF

KODEX 미국S&P에너지(합성)
펀드코드 KR7218420008

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2021.09.17
기준가(KRW)
6,805
전일대비
20   (0.29%)
전일
6,785
거래량
17,219
거래대금
117
시가
6,785
고가(상한가 7,800)
6,805
저가(하한가 5,770)
6,740
펀드명
삼성KODEX미국에너지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
S&P Select Sector Energy Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
208
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2015.04.28
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2015.04.27
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.25
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2015년 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 대우증권 , 우리투자

이 투자신탁은 S&P Select Sector Energy Index(KRW 기준, 환헷지 안함, 이하“기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.