ETF

ACE 단기통안채
펀드코드 KR7190620005

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2023.06.09
기준가(KRW)
101,685
전일대비
10   (0.01%)
전일
101,675
거래량
1,628,236
거래대금
165,575
시가
101,675
고가(상한가 116,920)
101,695
저가(하한가 86,420)
101,675
펀드명
한국투자ACE단기자금증권상장지수투자신탁(채권)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KIS MSB 단기 Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
2,178
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2013.12.23
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2013.12.19
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.07
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2013년 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대신증권 , 대우증권 , 키움증권 , 이트레이

이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며 KIS채권평가㈜가 발표하는 “KIS MSB 단기 INDEX(총수익지수)”의 수익률을 추적하도록 한국은행 통화안정증권에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 KIS MSB 단기 INDEX(총수익지수)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.