ETF

TIGER 국채3년
펀드코드 KR7114820004

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2021.06.16
기준가(KRW)
110,550
전일대비
-20   (-0.02%)
전일
110,570
거래량
1,588
거래대금
175
시가
110,540
고가(상한가 127,150)
110,580
저가(하한가 93,980)
110,480
펀드명
KTB INDEX(시장가격)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
수익증권형
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
663
자산운용사
미래에셋자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2009.08.27
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2009.08.21
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 6월, 12월의 분배금 지급기준일 제2영업일 전일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 대우증권

이 투자신탁은 국내 채권(국고채)을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여“KTBINDEX(시장가격지수)”를 추적대상지수로 하여 보수차감전 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 그러나, 위의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.