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ETF

TIGER 국채3년
펀드코드 KR7114820004

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2025.07.25
기준가(KRW)
106,505
전일대비
-40   (-0.04%)
전일
106,545
거래량
4,800
거래대금
511
시가
106,550
고가(상한가 122,520)
106,575
저가(하한가 90,560)
106,490
25/04/2525/05/1325/05/3125/06/1825/07/0625/07/2510600010620010640010660010680010700010720010740010760010780010800010820010840010860025/04/2525/05/1325/05/3125/06/1825/07/0625/07/25종가
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펀드명
미래에셋TIGER국채3증권상장지수투자신탁(채권)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KTB INDEX(시장가격)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
982
자산운용사
미래에셋자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2009.08.27
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2009.08.21
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 6월, 12월의 분배금 지급기준일 제2영업일 전일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 대우증권 , 이트레이 , IBK증권

이 투자신탁은 국내 채권(국고채)을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여“KTBINDEX(시장가격지수)”를 추적대상지수로 하여 보수차감전 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 그러나, 위의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.