ETF

KODEX 국고채3년
펀드코드 KR7114260003

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.12.20
기준가(KRW)
61,645
전일대비
-30   (-0.05%)
전일
61,675
거래량
25,752
거래대금
1,587
시가
61,685
고가(상한가 70,920)
61,720
저가(하한가 52,420)
61,570
펀드명
삼성KODEX국고채3년증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
MKF 국고채지수(총수익)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
4,615
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2009.07.29
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2009.07.28
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 6월 11일부터 1년간
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 대우증권 , 메리츠 , 우리투자 , HMC증권 , 키움증권 , 이트레이 , IBK증권

가. 이 투자신탁은 MKF 국고채 지수(총수익)(이하 “추적대상지수”라 한다)를 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 추적대상지수 : MKF 국고채 지수(총수익) x 100% 다. 집합투자업자는 이 추적대상지수가 추적대상지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매 가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 추적대상지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 추적대상지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른지수로 변경할 수 있습니다.