ETF

KODEX 차이나H
펀드코드 KR7099140006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.02.26
기준가(KRW)
13,950
전일대비
-95   (-0.68%)
전일
14,045
거래량
158,029
거래대금
2,208
시가
14,045
고가(상한가 16,150)
14,120
저가(하한가 11,940)
13,920
펀드명
삼성KODEX차이나H증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
477
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2007.10.10
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2007.10.09
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.12
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 유진증권 , 현대증권 , 한화투자 , 삼성증권 , 하이증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , IBK증권

가. 이 투자신탁은 HSCEI(“Hang Seng China Enterprises Index”이며, 이하 “추적대상지수”라 한다. 원화환산기준)를 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 이 투자신탁은 해외 증권시장에 상장된 해외주식등에 주로 투자하는 상품으로서 이 투자신탁의 수익자는 그 해외주식등에 직접 투자하는 위험을 부담할 수 있으며, 해외주식등은 다양한 경제 변수 및 주식 등을 발행한 기업의 경영상황 등에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다.. 또한 이 투자신탁은 해외주식 등의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이 므로 이 투자신탁 수익증권에 투자하는 수익자는 환율변동위험에 노출됩니다. 다. 추적대상지수 : Hang Seng China Enterprises Index (KRW) 라. 다만, 집합투자업자는 이 추적대상지수가 추적대상지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 추적대상지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 추적대상지수로서 적합하지 않