ETF

KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50
펀드코드 KR70177N0004

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
13,840
전일대비
-615   (-4.25%)
전일
14,455
거래량
4,405,931
거래대금
61,634
시가
14,305
고가(상한가 16,620)
14,320
저가(하한가 12,290)
13,795
펀드명
삼성KODEX삼성전자SK하이닉스채권혼합50증권상장지수투자신탁[채권혼합]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
Wise 삼성전자 SK하이닉스 채권혼합 지수
펀드형태
-
순자산규모(억원)
14,982
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2026.04.07
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2026.04.03
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.07
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
교보증권 , 한국증권 , 대신증권 , 대우증권 , 유진증권 , 한양증권 , 메리츠 , 현대증권 , 한화투자 , HMC증권 , 동양증권 , SK증권 , 동부증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이

이 투자신탁은 국내주식 및 국내채권을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, FnGuide에서 산출·발표하는 'Wise 삼성전자 SK하이닉스 채권혼합 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. * Wise 삼성전자 SK하이닉스 채권혼합 지수: 삼성전자와 SK하이닉스의 비중과 한국자산평가에서 산출하는 KAP 국고채 Focus 총수익 지수의 비중을 25:25:50 비중으로 배분하여 산출된 지수 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.