ETF

KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브
펀드코드 KR70117L0009

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.09.18
기준가(KRW)
10,175
전일대비
5   (0.05%)
전일
10,170
거래량
11,502
거래대금
117
시가
10,170
고가(상한가 11,690)
10,175
저가(하한가 8,640)
10,170
펀드명
삼성KODEX26-12금융채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상)
펀드형태
-
순자산규모(억원)
8,706
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2025.10.28
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2025.10.27
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.09
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지이며 신탁계약 해지시에는 투자신탁 회계기간 초일부터 신탁계약의 해지일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 대우증권 , 유진증권 , 메리츠 , 우리투자 , 부국증권 , 현대증권 , HMC증권 , 동양증권 , SK증권 , 삼성증권 , 하이증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이

이 투자신탁은 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가사가 발표하는 "KAP 26-12 금융채 총수익지수(AA- 이상)"를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. 다만, 집합투자업자는 이 비교지수가 지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 비교지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 비교지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다.