ETF

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜
펀드코드 KR70094M0005

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.06.24
기준가(KRW)
21,675
전일대비
290   (1.36%)
전일
21,385
거래량
242,369
거래대금
5,187
시가
21,395
고가(상한가 24,590)
21,770
저가(하한가 18,180)
20,630
펀드명
KBRISE코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수
펀드형태
-
순자산규모(억원)
1,613
자산운용사
KB자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2025.09.02
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2025.09.01
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.30
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
메리츠 , 우리투자 , 동부증권 , 키움증권 , 하나대투 , IBK증권

가. 이 투자신탁은 국내주식 및 국내주식 관련 장내파생상품을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 나. 이 투자신탁은 기초자산을 매수하고 매수한 기초자산 관련 콜옵션을 매도(포트폴리오 명목금액의 30% 수준)하는 커버드콜 전략의 집합투자기구입니다. [이 투자신탁의 목표 분배율, 분배주기, 분배재원] (1) 목표 분배율: 해당사항 없음(이 투자신탁은 목표분배율을 설정하고 있지 않습니다.) (2) 분배주기: 매월(기준일: 매월 15일) (3) 분배재원: 주식배당, 옵션프리미엄, 이자소득, 기타수익, 기초자산 매도 등