ETF

KODEX 방산TOP10
펀드코드 KR70080G0009

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.06.24
기준가(KRW)
11,845
전일대비
225   (1.94%)
전일
11,620
거래량
8,066,254
거래대금
93,152
시가
11,515
고가(상한가 13,360)
11,920
저가(하한가 9,880)
11,240
펀드명
삼성KODEX방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
iSelect K방산 TOP10 지수(Price Return)
펀드형태
-
순자산규모(억원)
3,966
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2025.07.15
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2025.07.14
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.45
회계기간
최초설정일로부터 2025년 12월 31일까지(이후의 회계기간은 2026년 1월 1일부터 매 1년 간)
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 대신증권 , 대우증권 , 신영증권 , 유진증권 , 한양증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , 한화투자 , 동양증권 , SK증권 , 삼성증권 , 동부증권 , 하이증권 , 에스지 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , IBK증권 , KTB증권 , BS증권

이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, NH투자증권에서 산출·발표하는 'iSelect K방산TOP10 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. * iSelect K방산TOP10 지수: 국내 방산기업 중 실제 방위산업 매출과 해외 수출 비중이 높은 핵심 10종목으로 구성된 지수 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.