ETF

KODEX 미국AI소프트웨어TOP10
펀드코드 KR70041D0000

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.09.18
기준가(KRW)
14,085
전일대비
15   (0.11%)
전일
14,070
거래량
72,799
거래대금
1,024
시가
14,070
고가(상한가 16,180)
14,100
저가(하한가 11,960)
13,980
펀드명
삼성KODEX미국AI소프트웨어TOP10증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
iSelect 미국 AI 소프트웨어 TOP10 지수(PR)
펀드형태
-
순자산규모(억원)
531
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2025.04.22
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2025.04.17
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.45
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 대신증권 , 대우증권 , 유진증권 , 메리츠 , 현대증권 , 삼성증권 , 하이증권 , 키움증권 , 하나대투 , BS증권

가. 이 투자신탁은 해외주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, NH투자증권에서 산출·발표하는 “iSelect 미국 AI 소프트웨어 TOP10 지수(KRW)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다. 나. 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다.