ETF

1Q 종합채권(AA-이상)액티브
펀드코드 KR70017Y0005

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
93,065
전일대비
-260   (-0.28%)
전일
93,325
거래량
72
거래대금
7
시가
93,085
고가(상한가 107,320)
93,135
저가(하한가 79,330)
93,065
펀드명
하나1Q종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익)
펀드형태
-
순자산규모(억원)
825
자산운용사
하나자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2025.02.25
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2025.02.24
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.02
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 키움증권

이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익)”을 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과 성과를 달성하도록 투자신탁재 산을 운용함을 목적으로 합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. 주1) 총수익(Total Return)지수는 채권으로부터 얻을 수 있는 전체 총 성과를 나타내는 지수로 자본손익 (capital gain) 및 경과이자수익 이외에 발생된 현금을 채권지수에 편입된 종목에 재투자함으로써 얻을 수 있는 재투자수익이 모두 반영되는 지수를 말합니다.