ETF

KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM
펀드코드 KR70005A0007

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.09.18
기준가(KRW)
9,405
전일대비
70   (0.75%)
전일
9,335
거래량
205,739
거래대금
1,932
시가
9,360
고가(상한가 10,730)
9,425
저가(하한가 7,930)
9,340
펀드명
삼성KODEX미국S&P500데일리커버드콜OTM증권상장지수투자신탁[주식-파생형]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(TR)
펀드형태
-
순자산규모(억원)
1,991
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2025.01.07
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2025.01.03
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.25
회계기간
최초설정일부터 2025년 12월 31일까지, 그 이후의 회계기간은 2026년 1월 1일부터 매 1년간
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 메리츠 , 현대증권 , 한화투자 , 동양증권 , 삼성증권 , 동부증권 , 키움증권 , 하나대투

주식, 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투 자하며, S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(Total Return, KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자 신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.