공모펀드

iM에셋월드에너지증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)(A)
펀드코드 KR5366866113

펀드현황
  • 기준일: 2024.11.01
기준가(KRW)
870.86
전일대비
-4.42(-0.50%)
수익률
올해
2.71%
1개월
2.27%
3개월
-3.40%
1년
2.68%
3년
39.24%
5년
48.08%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
에너지섹터
운용사
iM에셋운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2008.09.18
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
2.56 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
36억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
428억 (소형급)

이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로서 국내외 주식에 주로 투자하는 집합투자증권에 주로 투자하는 모투 자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하는 재간접투자신탁(Fund of Funds)입니다. 이 투자신탁은 특히 자산총액의 50%이상 (최대 100%까지) ‘블랙록 글로벌 펀드(BGF)’에 속한 하위 펀드인 ‘BGF 월드에너지 펀드’의 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁[하이 월드에너지 증권 모투자신탁(주식-재 간접형)]에 신탁재산의 대부분(60%이상)을 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 또한 이 투 자신탁은 원?달러의 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위하여 통화관련장내?외파생상품에 투 자하여 환율변동위험을 조절하는 환헤지를 실시합니다.

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