펀드닥터

펀드현황

기준일: 2025.05.23

기준가(KRW)

1,001.39

전일대비

10.21(1.03%)

수익률

올해: 3.03%
1개월: -0.30%
3개월: -2.76%

1년: -9.28%
3년: 4.26%
5년: 75.19%

제로인등급

3년
5년

제로인 평가유형 수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류: 기초소재섹터
운용사: iM에셋운용
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2008.09.24

투자비용 투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 2.56 (평균이상)
순자산액 펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액: 32억
운용규모 동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분): 105억 (초소형급)

이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로서 국내외 주식에 주로 투자하는 집합투자증권에 주로 투자하는 모자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하는 재간접투자신탁입니다. 이 투자신탁은 특히 자산총액의 최대 100%까지 블랙록 글로벌 펀드에 속한 하위펀드인 BGF월드광업주펀드의 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 또한 이 투자신탁은 원달러 환헤지를 실시하지 아니합니다. 자산운용회사는 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실행하지 아니할 계획이므로 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출됩니다.

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iM에셋월드광업주증권자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(A) 펀드코드 KR5366866030

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