공모펀드

하이월드광업주증권자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(A)
펀드코드 KR5366866030

펀드현황
  • 기준일: 2022.06.29
기준가(KRW)
875.27
전일대비
22.83(2.68%)
수익률
올해
-0.99%
1개월
-11.15%
3개월
-19.62%
1년
1.78%
3년
58.85%
5년
95.87%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
기초소재섹터
운용사
하이자산운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2008.09.24
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
2.56 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
31억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
134억 (초소형급)

이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로서 국내외 주식에 주로 투자하는 집합투자증권에 주로 투자하는 모자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하는 재간접투자신탁입니다. 이 투자신탁은 특히 자산총액의 최대 100%까지 블랙록 글로벌 펀드에 속한 하위펀드인 BGF월드광업주펀드의 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 또한 이 투자신탁은 원달러 환헤지를 실시하지 아니합니다. 자산운용회사는 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실행하지 아니할 계획이므로 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출됩니다.

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