펀드닥터

펀드현황

기준일: 2025.05.23

기준가(KRW)

890.96

전일대비

-1.47(-0.16%)

수익률

올해: 11.75%
1개월: -1.00%
3개월: -0.43%

1년: 4.17%
3년: 17.91%
5년: 67.43%

제로인등급

3년
5년

제로인 평가유형 수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류: 기초소재섹터
운용사: 키움투자운용
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2006.10.16

투자비용 투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 3.01 (평균이상)
순자산액 펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액: 49억
운용규모 동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분): 73억 (초소형급)

이 투자신탁은 본 신탁계약 제17조에서 정의된 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 합니다. 자산총액의 60%이상을 원자재 및 에너지 등 천연자원관련주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다. * 비교지수: (2011.06.07.부터) [(MSCI World Energy X30%) + (MSCI World Materials X 30%) + (FTSE Gold Mines X30%)] + [Call X 10%]

BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
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키움글로벌천연자원증권투자신탁 1[주식]A 펀드코드 KR5206610879

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