공모펀드

한국투자베트남증권자투자신탁 1(주식혼합)(C)
펀드코드 KR5101AL4098

펀드현황
  • 기준일: 2024.12.27
기준가(KRW)
1,913.90
전일대비
35.05(1.87%)
수익률
올해
32.55%
1개월
10.86%
3개월
10.07%
1년
33.18%
3년
23.67%
5년
102.38%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
아시아신흥국주식혼합
운용사
한국투자신탁운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2006.11.21
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.82 (평균수준)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
597억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
818억 (대형급)

- 이 투자신탁은 베트남 또는 베트남이외의 국가에서 발행된 베트남관련주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는것을 목적으로 합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. 모펀드 투자목적 - 이 투자신탁은 베트남 또는 베트남이외의 국가에서 발행된 베트남관련주식을 법시행령 제94조제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 합니다. 특히 이 투자신탁은 해외직접투자형펀드로서 베트남 또는 베트남이외의 국가에서 발행된 베트남관련증권등에 주로 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본이득을 추구하며 또한 국내증권등(주식 제외)에도 일정부분 병행 투자함으로써 투자자에게 장기적인 자본증식을 제공하는 것을 목적으로 합니다.

  • BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
  • 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.