펀드닥터

펀드현황

기준일: 2025.03.14

기준가(KRW)

2,485.86

전일대비

56.80(2.34%)

수익률

올해: -11.72%
1개월: -11.32%
3개월: -9.07%

1년: -3.30%
3년: 51.88%
5년: 219.69%

제로인등급

3년
5년

제로인 평가유형 수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류: 정보기술섹터
운용사: 유리운용
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2020.02.05

투자비용 투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 1.66 (평균이상)
순자산액 펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액: 57억
운용규모 동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분): 3,023억 (대형급)

[모투자신탁 투자목적] 이 투자신탁은 ‘필라델피아 반도체지수(Sox Index)’의 수익률 추종을 위하여 외국 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. [자투자신탁 투자목적] 이 투자신탁은 ‘필라델피아 반도체지수(Sox Index)’의 수익률 추종을 위하여 외국 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

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유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁UH[주식]_ClassC 펀드코드 K55307D05951

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