펀드닥터

펀드현황

기준일: 2025.05.22

기준가(KRW)

1,599.14

전일대비

7.17(0.45%)

수익률

올해: 8.54%
1개월: 5.62%
3개월: 2.09%

1년: -3.93%
3년: 12.30%
5년: 74.36%

제로인등급

3년
5년

제로인 평가유형 수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류: 배당주식
운용사: 베어링운용
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2016.08.29

투자비용 투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 2.43 (평균이상)
순자산액 펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액: 603억
운용규모 동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분): 3,746억 (대형급)

이 투자신탁은 투자신탁 자산의 60%이상을 국내 주식시장에 상장된 종목에 투자하는 모투자신탁에 100% 이하의 범위에서 투자합니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 국내 증권시장에 상장되어 있는 주식 및 공모주 중 주로 배당수익률이 높고 내재가치가 우수한, 집합투자업자가 판단하는 “고배당 주 또는 배당 매력이 높은 주식” 기준에 부합되는 종목에 투자함으로써 주식시장 변동성 위험 노출을 최소화하여 중장기적으로 합리적이고 안정적인 비교 지수 대비 초과 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. * 비교지수: KOSPI 100%

BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
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베어링고배당증권자투자신탁(주식)ClassA 펀드코드 K55302BG7514

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