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공모펀드

한국밸류글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식)(A)
펀드코드 K55236CW9619

펀드현황
  • 기준일: 2025.05.22
기준가(KRW)
1,876.36
전일대비
-4.42(-0.24%)
수익률
올해
5.17%
1개월
2.06%
3개월
-1.00%
1년
13.39%
3년
46.71%
5년
113.32%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
글로벌주식
운용사
한국투자밸류운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2019.12.02
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
2.58 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
9억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
253억 (소형급)
22/09/1922/12/1923/03/2023/06/1923/09/19-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%22/09/1922/12/1923/03/2023/06/1923/09/19펀드수익률BM수익률

투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁입니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 60%이상을 가치투자 운용철학에 따라 해외 및 국내 주식에 장기투자하는 주식형 증권투자신탁으로 인컴자산 및 배당성장주 등에 투자하여 안정적인 배당수익률을 창출하고 장기적인 자본증식을 추구함을 그 목적으로 합니다.

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