공모펀드

삼성KODEX 미디어&엔터테인먼트 증권상장지수투자신탁(주식)
펀드코드 K55105BM5626

펀드현황
  • 기준일: 2021.12.03
기준가(KRW)
25,060.74
전일대비
-313.57(-1.24%)
수익률
올해
없음
1개월
0.00
3개월
없음
1년
없음
3년
없음
5년
없음
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
기타인덱스
운용사
삼성운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2017.03.27
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.45 (평균수준)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
526억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
526억 (중형급)

이 투자신탁은 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 KRX미디어&엔터테인먼트 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.

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